好配当日本株式オープン (愛称:好配当ニッポン)

　

商品分類	追加型株式投資信託/国内株式型（一般型）
信託設定日	平成17年6月24日
信託期間	無期限
決算日	年４回（原則１月、４月、７月および１０月の各１０日、休業日の場合は翌営業日）
収益分配	毎決算時に、分配を行います。 ・ 毎年4月および10月の決算時の分配金額は、分配原資の範囲内で委託会社が決定するものとし、原則として配当等収益等を中心に安定分配を行なうことを基本としています。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場合があります。 ・ 毎年1月および7月の決算時には、配当等収益等を中心とした安定分配は行いませんが、分配原資の範囲内で基準価額水準等を勘定し、委託会社が分配金を決定します。
お申込み単位	10万口以上　1万口単位
買付価額	買付申込日の基準価額
解約価額	解約申込日の基準価額から信託財産留保額を差引いた額
受渡日	申込日から起算して５営業日目
買付手数料	3.15％（税込）
信託報酬	純資産総額に対して年率1.155％（税込）
信託財産留保額	解約申込受付日の翌営業日の基準価額に対し、0.3％を乗じた額
課税関係	原則として、収益分配時の普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に対して、個人受益者について１０％、法人受益者について７％の税率（いずれの税率も２００８年３月３１日まで適用）で源泉徴収されます。
お申込時間	15：00まで

株価変動リスク

ファンドは、株式の実質組入れを高位とすることを基本としますので、株価変動の影響を大きく受けます。なお、ファンドは業種分散に一定の配慮を行いますが、ポートフォリオ全体の平均配当利回りが市場平均を上回るよう、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に組入れを選定しますので、業種によっては市場の業種構成比と大きくことなる場合があります。その結果、わが国株式市場の全体の動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なる場合があります。

信用リスク

有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、支払いが滞るリスクが生じる可能性があります。

有価証券の貸付等におけるリスク

有価証券の貸付等において、取引先リスク（取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる危険があること）が生じる可能性があります。

基準価格の変動要因は上記に限定されるものではありません。

※投資信託をお申し込みの際には、投資信託説明書（目論見書）をご覧のうえ、詳細をご確認ください。投資についての最終決定はお客様ご自身でご判断なさるようにお願いいたします。 （目論見書のご請求は下記の問合せ先まで）