投資信託

パワーＩＰＯ・未上場プレミアム・ファンドⅠ

ＩＰＯ証券では、パワーマネージメント運用における、『パワーＩＰＯ・未上場株プレミアム・マザーファンド―パワーＩＰＯ・未上場プレミアム・ファンドⅠ』の募集を開始いたしました。※募集は終了いたしました。

日付基準価格
2010年 6月末日 \2,873
2010年 5月末日 \3,036
2010年 4月末日 \3,233
2010年 3月末日 \3,286
2010年 2月末日 \3,305
2010年 1月末日 \3,405
2009年 12月末日 \3,573
2009年 11月末日 \3,504
2009年 10月末日 \3,630
2009年 9月末日 \4,342
2009年 8月末日 \4,585
2009年 7月末日 \4,616
2009年 6月末日 \4,850
2009年 5月末日 \5,058
2009年 4月末日 \5,081
2009年 3月末日 \5,291
2009年 2月末日\5,274
2009年 1月末日\5,511
2008年12月末日\6,015
2008年11月末日\6,269
2008年10月末日\6,267
2008年 9月末日\6,579
2008年 8月末日\7,153
2008年 7月末日\7,245
2008年 6月末日\7,139
2008年 5月末日\7,382
2008年 4月末日\7,359
2008年 3月末日\7,295
2008年 2月末日\7,516
2008年 1月末日\7,689
2007年12月末日\8,043
2007年11月末日\8,126
2007年10月末日\8,522
2007年 9月末日\8,565
2007年 8月末日\8,466
2007年 7月末日\8,847
2007年 6月末日\9,120
2007年 5月末日\9,140
2007年 4月末日\9,178
2007年 3月末日\9,210
2007年 2月末日\9,325
2007年 1月末日\9,276
2006年12月末日\9,215
2006年11月末日\9,093
2006年10月末日\9,264
2006年 9月末日\9,191
2006年 8月末日\9,371
2006年 7月末日\9,341
2006年 6月末日\9,582
2006年 5月末日\9,558
2006年 4月末日\10,000
2006年 3月末日\10,243
2006年 2月末日\10,071
2006年 1月末日\10,276
2005年12月末日\10,719
2005年11月末日\9,951

目論見書はこちら

ファンドの特徴

パワーＩＰＯ・未上場株プレミアム・ファンドⅠは、以下の投資により、資産の増加と安定収入の確保を追及します。

  • [1] 上場可能性のある未上場株式、当該未上場株式の株式関連証券に2割から4割を投資
  • [2] 上場株式、上場株式の新株予約権付社債等への投資
  • [3] 他の投資信託、匿名組合等その他これらと類似する投資手段への投資

ファンドの概要

　
名称パワーIPO・未上場プレミアムファンドⅠ
（パワーIPO・未上場プレミアムファンドⅠはパワーIPO・未上場プレミアム・マザーファンドのサブ・ファンドです。）
形態記名式無額面受益証券
追加型契約型外国投資信託（ケイマン諸島籍）
無分配型
当初募集期間平成17年9月26日（月）～10月31日（月）
継続募集期間平成17年11月2日（水）～平成18年8月31日（木）募集は終了しました
運用開始日平成17年11月2日（水）
お申込短期50口以上1口単位
お申込価格【当初募集期間】1口当たり10,000円
【継続募集期間】毎月最終営業日に計算される受益証券1口当たりの純資産価格
お申込手数料3.15%（税抜3.0%＋税0.15%）
お申込金額お申込価格にお申込口数乗じた額に、お申込手数料と手数料に係る消費税相当額を加算した額です。
募集金額総額500億円を限度。
決算日10月31日
買戻し平成18年4月19日以前は、クローズド期間のため原則として買戻し請求の受付をいたしません。平成18年4月20日以降は。手数料なしで、ファンド証券の買戻しをいたします。
クローズド期間平成18年4月19日まで
ファンドの期間平成23年10月31日まで
買戻請求締切日平成18年4月以降、毎月20日

投資方針

本ファンドの投資目的は、証券取引所または流通状況が証券取引所に準ずると政令で定める市場（公設市場）に上場されていない株式で、公設市場に上場される可能性のある株式（以下、「未上場株式」と言います。）及び当該株式の関連証券（新株予約権、新株予約権付社債を含む。）に投資を行い、本ファンド資産の増加と安定収入の確保を追及します。
なお、本ファンド資産の2割から4割を未上場株式及び当該株式の関連証券に投資することを目指します。また、未上場株式及び当該株式の関連証券に投資されていない資金にて、上場株式及び当該株式の関連証券ならびに債券に投資することがあります。また、他の投資信託、パートナーシップ、日本法上の匿名組合その他これらと類似する投資手段を含む様々な投資手段を通じて、上記投資方針の実現を目指すことがあります。さらに、有価証券の現先取引及び貸借取引を行うことがあり、ヘッジ目的でデリバティブ商品を利用することがあります。本ファンドが投資を行う以上の証券は原則として日本法人が発行する円建ての証券としますが、外国法人が発行する円建ての証券に投資を行うこともあります。本ファンドは外貨建ての証券には投資を行いません。 ※本ファンドが投資した未上場株式が、必ず上場されるという保証はありません。

主なリスク要因

ファンドは、価格が変動する株式、債券等に投資を行いますので運用実績は市場環境等により変動いたします。したがって、金融機関の預金と異なり、元金及び利息の保証はありません。以下のリスク要因に関する記述は、本ファンドに対する投資に関するリスクの完全な説明ではありませんので、かかるリスクについてさらに情報を得たい場合には、各自のファイナンシャル・アドバイザーに相談し助言をお求めになることをお勧めいたします。

価格変動リスク 本ファンドは、流動性の低い証券である公設市場に上場されていない株式、株式関連証券、債券等に投資を行いますが、それらの価格はより流動性の高い証券に比べて変動が激しい傾向にあります。また、本ファンドは、日々価格が変動する上場株式等に投資します。そのため、市場価格が下落した場合、基準価格の下落により、損失を被る可能性があります。 未公開株式への投資に関するリスク 本ファンドの主たる投資対象の一つは、未公開株式です。かかる未公開株式は、取得機会が限られるため、本ファンドは、目標とする数量の未公開株式を取得できない可能性があります。この場合、本ファンドは想定した収益を得られない可能性があります。また、未公開株式は流動性が低いため、本ファンドにとって好ましい時期及び価格において、売却できない可能性があります。 信用リスク 対象となる証券は、その発行者の信用リスクに晒されます。本ファンドは、証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価格の下落により、損失を被る可能性があります。 買戻し 本ファンドは、1ヶ月間における買戻しの総受益権数が発行済受益権総数の10％に限定されることがありますので、ご希望の時期において買戻請求に応じることが出来ない可能性があります。なお、本ファンドは、平成18年4月19日以前は、管理会社の同意がない限り買戻請求の受付をいたしません。 ※リスクの詳細については目論見書にてご確認ください。

お申込メモ

弊社で口座をお持ちの方のみ、お申し込み可能となります。
※ご購入に際しては、目論見書の受領と投資確認書のご提出が必要になります。

　
当初募集期間平成17年9月26日（月）～10月31日（月）
継続募集期間平成17年11月2日（水）～平成18年8月31日（木）募集は終了しました
お申込短期50口以上1口単位
お申込価格【当初募集期間】1口当たり10,000円
【継続募集期間】毎月最終営業日に計算される受益証券1口当たりの純資産価格
お申込手数料3.15%（税抜3.0%＋税0.15%）
お申込金額お申込価格にお申込口数乗じた額に、お申込手数料と手数料に係る消費税相当額を加算した額です。
決算日10月31日
買戻し平成18年4月19日以前は、クローズド期間のため原則として買戻し請求の受付をいたしません。平成18年4月20日以降は。手数料なしで、ファンド証券の買戻しをいたします。
クローズド期間平成18年4月19日まで
ファンドの期間平成23年10月31日まで
買戻請求締切日平成18年4月以降、毎月20日

※詳しくは目論見書をご参照ください。

【関係法人の概況】

管理会社：パワーマネージメント（バミューダ）リミテッド
英国領バミューダの法律に基づき設立された法人であり、ファンドの資産管理運用業務及びファンド証券の発行・買戻しを行います。
受託会社、登録名義書換会社及び管理事務会社：バンク・オブ・バミューダ（ケイマン）リミテッド
英国領ケイマン諸島の法律に基づき設立された法人であり、ファンドの受託業務、登録名義書換業務及び管理事務業務を行います。
主保管銀行及び管理事務代行会社：HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシーズ（シンガポール）リミテッド
シンガポールの法律に基づき設立された法人であり、ファンドの主保管銀行業務及び管理事務代行業務を行います。
投資顧問会社：株式会社パワーマネージメント・株式会社アイネット証券
日本において投資顧問業務を営んでおり、ファンドに対する投資顧問業務を行います。
代行協会員及び日本における販売会社：株式会社アイネット証券
日本において証券業務を営んでおり、代行協会員業務及び日本におけるファンド証券の販売・買戻しの取扱い業務を行います。
日本における販売会社：ジェット証券株式会社
日本において証券業務を営んでおり、日本におけるファンド証券の販売・買戻しの取扱い業務を行います。
日本における販売会社：ばんせい証券株式会社
日本において証券業務を営んでおり、日本におけるファンド証券の販売・買戻しの取扱い業務を行います。
  • 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は金融機関の預金と異なり、元金及び利息の保証はありません。
  • 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
  • パワーIPO・未上場株プレミアム・ファンドⅠの募集については、管理会社は証券取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成17年9月9日に関東財務局長に提出しており、また、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成17年9月16日に提出しており、平成17年9月25日にその効力は生じております。
  • 本書は証券取引法に基づく開示資料ではありません。正式な記載内容については目論見書をご覧ください。
  • パワーIPO・未上場株プレミアム・ファンドⅠのお申込の際には目論見書を予めまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りの上、詳細は目論見書をご確認ください。
お問い合わせはこちらまで
  • メール：info@inet-sec.com
  • お電話 ：03-6812-3333